مراجعة تداول يوم الخميس:
الرسم البياني للساعة لزوج EUR/USD
سجّل زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا مفاجئًا وقويًا يوم الخميس. وبطبيعة الحال، من الصعب وصفه بـ"الارتفاع القوي" في وقت يتراجع فيه اليورو منذ شهرين متتاليين، لكن العملة الموحدة تحركت صعودًا رغم ظروف لا تبدو في صالحها. نذكّر أن European Central Bank عقد اجتماعه أمس ولم يُقدم على أي تغييرات كبيرة في السياسة. كما أن رئيسة ECB كريستين لاغارد لم تستبعد مزيدًا من التشديد، وهو تشديد تجاهله السوق إلى حد بعيد على مدى أشهر. بالإضافة إلى ذلك، جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث أفضل من التوقعات، كما جاءت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي متوافقة مع التوقعات لكنها أظهرت نموًا. في ظل هذه المعطيات، لم يكن أحد ليتفاجأ بتحقق ارتفاع جديد للدولار أمس. ومع ذلك، تعزز اليورو، ونحن نرى ذلك بشكل إيجابي. فقد تراجع اليورو لمدة شهرين دون مبررات قوية، وتجاهل السوق عمليًا أي أخبار إيجابية. في الوقت الحالي يتحرك الزوج ضمن نطاق عرضي بين نحو 1.1114 و1.1267، لكن ارتفاع اليورو يبدو كأنه خطوة أولى في اتجاه حركة اتّجاهية جديدة.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي
على إطار الخمس دقائق، تكوّنت العديد من الإشارات يوم الخميس، وشهدت حركة السعر تقلبات حادة خلال اليوم بسبب اجتماعات Federal Reserve وECB. نرى أن التداول اعتمادًا على الإشارات التي سبقت اجتماع ECB وقبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في الولايات المتحدة كان ينطوي على قدر كبير من المخاطرة، ولذلك كان بإمكان المتداولين المبتدئين عمليًا الاكتفاء بتنفيذ إشارة الشراء الأخيرة فقط بعد أن اتضح اتجاه الحركة.
كيفية التداول يوم الجمعة:
على الإطار الزمني للساعة، يحتفظ زوج EUR/USD باتجاه هبوطي ما زال يُعدّ اتجاهًا مكتمل الأركان، رغم انتقاله إلى حالة من التذبذب العرضي. العملة الأوروبية لم تُسجّل تصحيحًا مناسبًا خلال الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك يظل احتمال تشكّل اتجاه صاعد قائمًا. في ضوء تطورات الأشهر الماضية، لا نرى أن اليورو كان ينبغي أن يهبط بهذا الشكل الحاد. الدولار في حالة تشبّع شرائي قوية، والعديد من العوامل الداعمة لليورو يجري تجاهلها.
يوم الجمعة، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع عند الارتداد من منطقة 1.1198–1.1218، مع استهداف نطاق 1.1104–1.1114. أما صفقات الشراء، فيمكن فتحها بعد إغلاق السعر أعلى منطقة 1.1198–1.1218، مع استهداف نطاق 1.1267–1.1275.
على إطار الخمس دقائق، يمكن النظر في التداول عند المستويات 1.1011، 1.1104–1.1114، 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، 1.1655–1.1665. يوم الجمعة، ستصدر ألمانيا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، وبيانات التضخم والبطالة، كما سيصدر عن منطقة اليورو بيانات الناتج المحلي الإجمالي والبطالة. اليوم لا تتضمن الأجندة الأمريكية أي بيانات مهمة. البيانات الأوروبية قد تؤدي إلى زيادة ملحوظة في التقلبات.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- تُقاس قوة الإشارة بالوقت الذي استغرقه تشكّل الإشارة (ارتداد أو اختراق). كلما كان الوقت أقصر، زادت قوة الإشارة.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة النطاق العرضي (حركة مسطّحة)، يمكن لأي زوج أن يولّد العديد من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد لا تكون المستويات الفنية ذات فعالية تُذكر.
- على الإطار الزمني للساعة، ينبغي التعامل مع إشارات التداول الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، وعندما يؤكد خط الاتجاه أو قناة الاتجاه وجود اتجاه واضح.
- إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (ضمن 5–20 نقطة)، فيُعامَلان كمُنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرّك السعر لمسافة 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر وقف الخسارة إلى نقطة الدخول (التعادل).
ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تُستخدم كأهداف لفتح صفقات الشراء أو البيع، أو كمصادر لإشارات التداول.
الخطوط الحمراء تُمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي توضّح الاتجاه الحالي واتجاه التداول المفضّل.
مؤشر MACD (14,22,3) — المدرج التكراري وخط الإشارة — هو مؤشر مساعد يمكنه أيضًا توليد إشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير على حركة أزواج العملات. لذلك، أثناء صدورها، ينبغي على المتداولين التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات المفاجئة عكس الحركة السابقة.
يجب على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليست كل صفقة يمكن أن تكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وممارسة إدارة رأس المال هما العنصران الرئيسيان للنجاح على المدى الطويل في التداول.
