تحليل التداول ونصائح لتداول الين الياباني

جاء اختبار مستوى السعر 157.51 في النصف الأول من اليوم في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو في التحرك هبوطًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة دخول صالحة لصفقة بيع على الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج نحو مستوى الهدف قرب 157.16.

اليوم، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة دون تغيير عند 1.25%، مع تصويت مجلس الإدارة بواقع 8 مقابل 1 لصالح القرار. وكان الإعلان الأبرز هو أن التضخم الأساسي قد بلغ مستوى الهدف البالغ 2% للمرة الأولى. كازوؤو أويدا توسّع في شرح هذه النقطة خلال مؤتمره الصحفي. فقد قال إن التضخم الأساسي وصل إلى مستوى يتوافق مع الهدف، لكنه أضاف مباشرة أن على الجهة التنظيمية مراقبة مخاطر تجاوز التضخم لهذا المستوى. وبحسب أويدا، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل قد ترسّخت بالقرب من الهدف. لهذا السبب، "لم نحقق الهدف بعد". وشدد أويدا على أن الأوضاع المالية ما زالت تيسيرية، وأن بنك اليابان سيعدّل سياسته حسب الضرورة لضمان استقرار التضخم حول 2%. ولم يحدد موعد الزيادة المقبلة المحتملة في سعر الفائدة.

في النصف الثاني من اليوم، سيتحوّل التركيز إلى الولايات المتحدة. من المتوقع أن ينخفض مؤشر Chicago PMI لشهر أكتوبر إلى 55.8 من 58.8، يعقبه خطاب لمسؤولة الاحتياطي الفيدرالي Mary Daly. وفي مقابلة حديثة، قالت إن من المرجح أن تكون هناك حاجة لمزيد من زيادات الفائدة، لكن دون وجود عنصر استعجال، بينما يظل سوق العمل مستقراً. في رأيي، وبعد تصريحات أويدا، من المرجح أن يبقى زوج USD/JPY مستقراً نسبياً بالقرب من مستوياته الأخيرة، في حين سيعتمد اتجاه الزوج بشكل أساسي على ما إذا كانت Daly ستدعم النهج المتشدد للاحتياطي الفيدرالي.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول خلال اليوم، سيكون التركيز الرئيسي على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: الخطة هي شراء زوج USD/JPY اليوم عندما يصل السعر إلى مستوى الدخول قرب 157.38 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 158.07 (الخط الأخضر الأكثر سماكة على الرسم البياني). قرب مستوى 158.07، تكون الخطة إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع، بهدف تحقيق حركة هبوطية قدرها 30–35 نقطة تقريبًا من ذلك المستوى. قد يواصل الزوج الصعود اليوم فقط إذا كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا شراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 156.97 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. من شأن ذلك أن يحد من احتمالات الهبوط للزوج ويفعّل انعكاسًا صاعدًا في السوق. بعد ذلك يمكن للزوج أن يرتفع باتجاه المستويات المقابلة عند 157.38 و158.07.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: الخطة هي بيع زوج USD/JPY بعد كسر مستوى 156.97 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، ما قد يؤدي إلى هبوط سريع للزوج. سيكون الهدف الرئيسي للبائعين عند 156.44، حيث تكون الخطة إغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء مباشرة، بهدف تحقيق حركة صعودية قدرها 20–25 نقطة تقريبًا من ذلك المستوى. قد يعود الضغط البيعي على الزوج اليوم إذا قام البنك المركزي بالتدخل. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: يمكن أيضًا بيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر السعر مستوى 157.38 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. من شأن ذلك أن يحد من احتمالات الصعود للزوج ويفعّل انعكاسًا هبوطيًا في السوق. بعد ذلك يمكن للزوج أن يهبط باتجاه المستويات المقابلة عند 156.97 و156.44.

ما الذي يوضحه الرسم البياني

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول.
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى غير مرجّح.
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول.
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجّح.
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم مراعاة مناطق تشبّع الشراء وتشبع البيع.

هام. ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخي درجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل البقاء خارج السوق لتجنّب التعرّض لتقلّبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن أن يُستنزف حساب التداول بالكامل بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة رأس مال سليمة وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية تعتمد فقط على ظروف السوق الحالية هو نهج خاسر من حيث المبدأ بالنسبة لمتداولي المضاربة اليومية (intraday).