تحليل تداول يوم الأربعاء:
الرسم البياني لزوج EUR/USD على إطار الساعة.
في يوم الأربعاء، واصل زوج العملات EUR/USD التحرك صعودًا من الحد السفلي للقناة العرضية باتجاه حدها العلوي. وأول نقطة تستحق التوقف عندها في نهاية يوم التداول هي: ما الذي تغير فعليًا بالنسبة لليورو والدولار الأمريكي بعد انتخابات الكونغرس الأمريكي؟ العملة الأوروبية تعززت قليلًا بالفعل، لكن هذا التحرك جرى داخل القناة العرضية التي يتداول الزوج ضمنها منذ شهر. بشكل عام، لا يزال اليورو قرب قاع السوق، إذ يتداول عند أدنى مستوياته خلال عام ونصف.
ومع ذلك، كان قد أُشير سابقًا إلى أن انتخابات الكونغرس وحدها لن تكون كافية لإطلاق اتجاه جديد سواء لليورو أو للدولار الأمريكي. فمجرد تغيّر ميزان القوى السياسية لا يعني تلقائيًا تغيّرًا في السياسات السياسية أو الاقتصادية. الاتجاه المستقبلي للدولار سيتوقف على ما يمكن أن يفعله الديمقراطيون لمواجهة سياسات Donald Trump. فعلى سبيل المثال، صرّح الديمقراطيون، فقط بالأمس، بأن الحرب مع إيران ستنتهي في المستقبل القريب، بينما قال Donald Trump إن الحرب ستنتهي عندما يقرر هو ذلك. لذلك، من غير المؤكد على الإطلاق أن يتمكن الديمقراطيون من ممارسة تأثير كبير على سياسات Trump.
مخطط EUR/USD على إطار 5 دقائق.
تم توليد عدد كبير من إشارات التداول على إطار الـ 5 دقائق يوم الأربعاء. ومع ذلك، حتى على هذا الإطار الزمني، يتضح أن السعر يتحرك في نطاق جانبي. فقد ارتد الزوج مرتين من مستوى 1.1267–1.1275 ومرتين من مستوى 1.1198–1.1218 خلال جلسة التداول السابقة. وبشكل عام، كانت التقلبات اليومية محدودة نسبيًا. جميع الإشارات وفّرت فرصًا لفتح صفقات مربحة.
كيفية التداول يوم الخميس:
على إطار الساعة، يحافظ زوج EUR/USD على اتجاهه الهابط، وهو اتجاه قائم بالفعل، بينما يواصل التحرك عرضيًا بين 1.1114 و 1.1267. فشل اليورو في تنفيذ تصحيح صعودي ملموس خلال الأسابيع الأخيرة، لكن احتمال تكوّن اتجاه صاعد ما زال قائمًا. وبالنظر إلى جميع أحداث الأشهر الماضية، لا يوجد مبرر أساسي واضح لهذا الهبوط الحاد في العملة الأوروبية. في الوقت الحالي، الدولار الأمريكي في حالة تشبع شرائي قوية، في حين يتجاهل السوق العديد من العوامل الداعمة لليورو.
يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في فتح صفقات بيع إذا ارتد الزوج من مستوى 1.1267–1.1275، مع استهداف مستوى 1.1198–1.1218. كما يمكن النظر في صفقات الشراء إذا أغلقت الأسعار أعلى مستوى 1.1267–1.1275، مع استهداف مستوى 1.1366–1.1377.
على إطار الـ 5 دقائق، ينبغي للمتداولين مراقبة المستويات التالية: 1.1011، 1.1104–1.1114، 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، و 1.1655–1.1665. لا توجد أحداث اقتصادية رئيسية مجدولة في الولايات المتحدة أو في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، باستثناء خطاب Christine Lagarde، والذي يُعتبر محدود الأهمية. وتجدر الإشارة إلى أن السوق تجاهل إلى حد كبير تشديد السياسة النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي.
القواعد الرئيسية لنظام التداول:
- تُحدَّد قوة الإشارة بحسب الوقت المطلوب لتكوّنها (ارتداد أو اختراق مستوى معيّن). فكلما قلّ الوقت اللازم لتشكّل الإشارة، ازدادت قوتها.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معيّن بناءً على إشارات كاذبة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة عن هذا المستوى.
- في ظروف السوق العرضية، قد تُنتِج أي عملة عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو قد لا تُنتِج أي إشارات على الإطلاق. كما يمكن للسوق أن يتجاهل المستويات الفنية.
- على إطار الساعة، يُفضّل تداول إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون تقلبات السوق كافية، وحين يتم تأكيد وجود اتجاه واضح بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
- إذا كانت هناك مستويان متقاربان جدًا (في نطاق 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب، ينبغي نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تُستخدَم كأهداف لفتح صفقات شراء أو بيع، أو كمصادر لإشارات التداول.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر اتجاه السوق الحالي وتُحدِّد الاتجاه المفضّل للتداول.
مؤشر MACD (14, 22, 3)، والمكوّن من المدرج التكراري وخط الإشارة، هو مؤشر مُساعِد يمكن استخدامه أيضًا لتوليد إشارات التداول.
الخطب المهمة والتقارير الاقتصادية (المذكورة في التقويم الاقتصادي) يمكن أن يكون لها تأثير كبير على حركة أزواج العملات. لذلك ينبغي على المتداولين توخي أقصى درجات الحذر عند صدور مثل هذه الأحداث، أو التفكير في إغلاق صفقاتهم لتجنب الانعكاسات المفاجئة للأسعار عكس الاتجاه السائد في السوق.
يجب أن يتذكر المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. إن تطوير إستراتيجية تداول واضحة وتطبيق إدارة رأس مال سليمة أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
