تحليل التداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

تم اختبار مستوى 1.1182 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد بدأ للتو بالتحرك هبوطًا من خط الصفر، مما أكد أن نقطة الدخول لبيع اليورو كانت مناسبة. ونتيجة لذلك، تراجع الزوج بمقدار 10 نقاط فقط.

السوق يستعد لصدور بيانات اقتصادية يمكن أن تحدد اتجاه المعنويات تجاه الدولار على المدى القريب. يتركز الاهتمام اليوم على تقرير سوق العمل الأمريكي، والذي من المتوقع أن يُظهر نتيجة أفضل بكثير مقارنة بالشهر السابق. في سبتمبر، كان نمو الوظائف ضعيفًا جدًا، حيث تمت إضافة 29 ألف وظيفة فقط مقابل توقعات بلغت 84 ألفًا. في ذلك الوقت، خفّض السوق على الفور توقعاته لرفع سعر الفائدة من قبل Fed في أكتوبر، وفقد الدولار جزءًا من دعمه. التوقعات الحالية تشير إلى تعافٍ، وإذا تحقق ذلك، فسيبدو ضعف شهر سبتمبر مؤقتًا. متوسط ​​الأجور بالساعة مهم بالقدر نفسه؛ فارتفاع الأجور يؤدي إلى زيادة الدخل، وبالتالي زيادة الطلب، وهو ما يعزز الضغوط التضخمية. لهذا السبب يراقب Fed هذا المؤشر عن كثب عند اتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة مجددًا. إذا تجاوز نمو الأجور التوقعات، فستزداد توقعات رفع سعر الفائدة في ديسمبر قوة. أما مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan فسيقدم رؤية إضافية حول الصورة العامة من خلال إظهار مدى ثقة المستهلكين الأمريكيين في ظل الأسعار المرتفعة. البيانات القوية ستعيد الطلب على الدولار، مما يزيد الضغط على الأصول الحساسة للمخاطر. واليورو، الذي يواجه صعوبات في الأيام الأخيرة، سيتعرض لموجة جديدة من الضغوط.

أما بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل اليوم، فسيتركز الاهتمام أولًا وقبل كل شيء على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: يمكن شراء اليورو اليوم عندما يصل السعر إلى المستوى قرب 1.1182 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف الوصول إلى مستوى 1.1218. عند 1.1218 سيتم إغلاق الصفقة، كما سيتم بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع استهداف حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقّع ارتفاع اليورو اليوم إذا جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية أضعف من المتوقع. مهم! قبل الشراء، تأكّد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وقد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: سيتم أيضًا شراء اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1159 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحدّ ذلك من الضغوط الهبوطية على الزوج ويطلق انعكاسًا صعوديًا في السوق. يمكن توقّع ارتفاع الزوج باتجاه المستويات المقابلة عند 1.1182 و1.1218.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: سيتم بيع اليورو بعد أن يصل السعر إلى مستوى 1.1159 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1124، حيث سيتم إغلاق الصفقة وفتح صفقة في الاتجاه المعاكس فورًا (مع استهداف حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى). ستعود الضغوط البيعية على الزوج إذا جاءت البيانات الاقتصادية أقوى من المتوقع. مهم! قبل البيع، تأكّد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وقد بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: سيتم أيضًا بيع اليورو اليوم إذا اختبر السعر مستوى 1.1182 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحدّ ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويطلق انعكاسًا هبوطيًا في السوق. يمكن توقّع تراجع الزوج باتجاه المستويات المقابلة عند 1.1159 و1.1124.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ إن تحقيق مكاسب إضافية فوق هذا المستوى يُعد غير مرجّح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – مستوى السعر التقديري الذي يمكن عنده وضع أوامر Take Profit أو إغلاق الصفقات الرابحة يدويًا، إذ إن استمرار الانخفاضات إلى ما دون هذا المستوى يُعد غير مرجّح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم. ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل في الغالب البقاء خارج السوق لتجنّب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا تم التداول أثناء صدور الأخبار، يجب دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكن خسارة الحساب بأكمله بسرعة كبيرة، خصوصًا عند التداول بأحجام كبيرة من دون إدارة سليمة لرأس المال.

كما أنه من المهم تذكّر أن التداول الناجح يتطلّب خطة تداول واضحة، مثل الخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى ظروف السوق الحالية يُعد استراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة للمتداولين اليوميين (Intraday).