การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 158.02 ในช่วงครึ่งแรกของวันเกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันความถูกต้องของจุดเข้าเทรดฝั่งซื้อเงินเยน ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 158.27

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ทิศทางของเงินเยนจะถูกกำหนดโดยปัจจัยด้านนโยบายจากสหรัฐฯ เป็นหลัก แต่ก่อนอื่นควรทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นในวันนี้ก่อน ดัชนีกิจกรรมธุรกิจภาคบริการ (Services Business Activity Index) เดือนตุลาคมออกมาที่ 51.7 เทียบกับคาดการณ์ที่ 52.0 ขณะที่ดัชนี Composite PMI อยู่ที่ 52.1 ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 52.3 ทั้งสองตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดเพียงเล็กน้อย แต่ยังอยู่เหนือระดับ 50 หมายความว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงขยายตัวต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้เร่งตัวขึ้นก็ตาม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีในการประมูลวันนี้อยู่ที่ 2.77% เทียบกับ 3.10% ในการประมูลครั้งก่อน สะท้อนว่าตลาดพันธบัตรเริ่มคลายความร้อนแรงลง พร้อมกับความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงด้วย คำถามสำคัญสำหรับเงินเยนคือ Bank of Japan พร้อมจะเดินหน้าไปไกลแค่ไหน อัตราดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันอยู่ที่ 1.25% หลังการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ธนาคารกลางได้หยุดวงจรการขึ้นดอกเบี้ยชั่วคราวในการลงมติ 8 ต่อ 1 โดยมีเพียง Hajime Takata ที่ลงคะแนนเสียงขอให้ขึ้นดอกเบี้ยทันที นอกจากนี้ Bank of Japan ยังระบุเป็นครั้งแรกว่าภาวะเงินเฟ้อพื้นฐานแตะระดับ 2% แล้ว นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากจึงคาดการณ์ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ขณะที่สมมติฐานหลักในตอนนี้มองว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ 25 จุดเบสิสในเดือนธันวาคม มีนาคม และกรกฎาคม รวมเป็นสามครั้ง ส่งผลให้วงจรการขึ้นดอกเบี้ยสิ้นสุดลงที่ระดับ 2%

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกยังขึ้นอยู่กับสหรัฐฯ เป็นสำคัญ ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ครั้งแรกจะถูกเผยแพร่ในวันนี้ และมีแนวโน้มจะยืนยันถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน แต่จุดสนใจหลักจะอยู่ที่สุนทรพจน์ของสมาชิก FOMC คือ Beth Hammack และ Thomas Barkin ซึ่งมีน้ำหนักต่อทิศทางตลาด หากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ออกมาในเชิง Hawkish ก็มีแนวโน้มจะหนุนค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งอ่อนค่าลงนับตั้งแต่การเลือกตั้ง หากเป็นเช่นนั้น ความต้องการถือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะฟื้นตัวและช่วยหนุนคู่เงิน USD/JPY ในทางกลับกัน หากน้ำเสียงระมัดระวังมากกว่า ก็จะเปิดโอกาสให้เงินเยนสามารถทรงตัวได้ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ Bank of Japan ในเดือนธันวาคมยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินเยนต่อไป แม้ทิศทางการเคลื่อนไหวรายวันจะขึ้นอยู่กับโทนของ Fed เป็นหลัก

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน จุดโฟกัสหลักจะอยู่ที่การดำเนินการตาม Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นสำคัญ

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: เปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 158.41 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้ราคาขึ้นไปถึง 158.62 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 158.62 ให้ปิดสถานะซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายสวนทาง (ตั้งเป้าการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับนี้ในทิศทางตรงกันข้าม) วันนี้สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: เปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 158.22 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวลงต่อของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวขึ้น จากนั้นจึงคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ 158.41 และ 158.62

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: เปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้หลังจากที่ราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับ 158.22 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเอื้อให้เกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลเงินนี้ เป้าหมายสำคัญของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 157.94 เมื่อราคามาถึงบริเวณนี้ ให้ปิดสถานะขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (ตั้งเป้าการเคลื่อนไหวขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับนี้ในทิศทางตรงกันข้าม) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินมีแนวโน้มจะกลับมาอีกครั้งในวันนี้ หากธนาคารกลางมีการแทรกแซงตลาด สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: เปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 158.41 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) สถานการณ์นี้จะจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นต่อของคู่สกุลเงิน และกระตุ้นให้เกิดการกลับตัวลง จากนั้นจึงคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ 158.22 และ 157.94

สิ่งที่กราฟแสดง:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรืิอปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับราคาโดยประมาณที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เพราะมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อจะเปิดสถานะในตลาด ควรคำนึงถึงโซน Overbought และ Oversold ด้วย

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ช่วงก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ต้องเสี่ยงต่อความผันผวนรุนแรงของอัตราแลกเปลี่ยน หากเลือกเทรดในช่วงมีข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop-Loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop-Loss เงินทุนในบัญชีเทรดทั้งหมดอาจสูญเสียไปได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเมื่อใช้ปริมาณการเทรดขนาดใหญ่โดยไม่มีการบริหารจัดการเงินที่เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น แผนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดระหว่างวันโดยธรรมชาติ