یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ: 5 منٹ کا چارٹ

بدھ کے روز یورو/امریکی ڈالر کرنسی جوڑے کی اوپر کی جانب حرکت جاری رہی، لیکن یہ صرف اس سائیڈ ویز چینل کے اندر رہی جو آورلی ٹائم فریم پر واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ درحقیقت، یہ ایک سائیڈ ویز رینج کے اندر ہونے والی ایک عام حرکت تھی، جو چینل کی نچلی حد سے اوپری حد تک تھی۔ امریکی انتخابات، یورپی یونین کی افراطِ زر کی رپورٹ، اور امریکہ میں جاری ہونے والی ADP اور ISM رپورٹس کا یورپی کرنسی پر عملی طور پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بلکہ، مارکیٹ نے دن بھر جاری ہونے والے تمام میکرو اکنامک ڈیٹا کو بڑی حد تک نظر انداز کر دیا۔ مثال کے طور پر، یورپی یونین کی اکتوبر کی افراطِ زر کی رپورٹ تجزیہ کاروں کی پیشین گوئیوں کے عین مطابق آئی۔ تاہم، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ افراطِ زر میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے اور اب یہ 4 فیصد کی سطح پر ہے۔ اگر مارکیٹ کو اس اعداد و شمار کی توقع تھی بھی، تو یورپی کرنسی کو پہلے ہی مضبوط ہونا شروع کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن، یورو ایک ماہ سے اپنی کم ترین سطحوں کے قریب ہی رہا ہے اور اس میں بحالی کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ چنانچہ، افراطِ زر کی رپورٹ نے یورپی سینٹرل بینک کی جانب سے مانیٹری پالیسی کو مزید سخت کرنے کے تیسرے یا چوتھے مرحلے کے امکانات کو بڑھا دیا، مگر اس کا یورو پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ مارکیٹ مسلسل اس کرنسی کو خریدنے سے گریز کر رہی ہے۔ یہی صورتحال امریکی رپورٹس کے معاملے میں بھی رہی۔ مثال کے طور پر، سب سے اہم اشارے، یعنی سروسز پی ایم آئی کے اعداد و شمار توقعات سے کم رہے، لیکن اس کے باوجود امریکی ڈالر دن کے دوسرے نصف حصے میں مضبوط ہوتا رہا۔ نتیجتاً، یورو فی الحال مثبت عوامل یا مارکیٹ کی دیگر پیش رفتوں پر عملی طور پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کر رہا ہے۔

تکنیکی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو، نیچے کی جانب رجحان شاید ختم ہو چکا ہے، کیونکہ دوسری ڈیسینڈنگ ٹرینڈ لائن پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے۔ تاہم، قیمت اب بھی 1.1115 سے 1.1261 کے سائیڈ ویز چینل کے اندر ہی ہے، اس لیے یورپی کرنسی کے مستقبل کے حوالے سے صورتحال غیر یقینی ہے۔ چینل کی اوپری حد سے واپسی یورو میں ایک اور گراوٹ کا باعث بن سکتی ہے، قطع نظر اس کے کہ موجودہ خبروں کا پس منظر کیا ہے۔

بدھ کے روز 5 منٹ کے ٹائم فریم پر فروخت کے تین سگنل بنے۔ لہذا، ٹریڈرز کے پاس شارٹ پوزیشنز کھولنے کے مواقع موجود تھے۔ تاہم، دن بھر اتار چڑھاؤ نسبتاً کم رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تیسرے سگنل نے ٹریڈنگ کا ایک ممکنہ موقع فراہم کیا، اور اس ٹریڈ کو شام کے اختتام کے قریب دستی طور پر بند کر دیا گیا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین COT رپورٹ 27 اکتوبر کی ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم کا جائزہ واضح طور پر ظاہر کرتا ہے کہ غیر تجارتی ٹریڈرز کی نیٹ پوزیشن مندی کے رجحان کی جانب مائل ہے، اور جغرافیائی سیاسی پیش رفت کے باعث 2026 میں اس میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران، ٹریڈرز نے یورپی کرنسی میں اپنی سرمایہ کاری کو کم کیا ہے اور اس کے بجائے امریکی ڈالر کو ترجیح دی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، لیکن ڈالر کو ریزرو کرنسی کی حیثیت رکھنے کی بدولت عارضی طور پر فائدہ پہنچا۔

تاہم، ابھی بھی ایسے کوئی بنیادی عوامل موجود نہیں ہیں جو امریکی ڈالر کو مزید مضبوط کرنے میں معاون ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازعے نے عارضی طور پر ڈالر کو خاص طور پر پرکشش بنا دیا، جبکہ فیڈرل ریزرو کی مانیٹری پالیسی کے موقف نے اس سال دوسری بار ڈالر کے حق میں ایک اور حیران کن پیش رفت فراہم کی۔ طویل مدت میں، یورو کی قدر 1.08 (ٹرینڈ لائن) تک گر سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اوپر کی جانب جانے والا رجحان بدستور برقرار رہے گا۔ تاہم، گزشتہ چند ماہ کے دوران مارکیٹ نے صرف ان عوامل کو مدنظر رکھا ہے جو ڈالر کی حمایت کرتے ہیں، جبکہ دیگر تمام پیش رفتوں کو نظر انداز کر دیا ہے۔

انڈیکیٹر پر سرخ اور نیلی لکیروں کی پوزیشنیں مندی کے رجحان کی برتری کی نشاندہی کرتی ہیں۔ رپورٹنگ کے تازہ ترین ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ کی جانب سے رکھی گئی لانگ پوزیشنز کی تعداد میں 4,200 کا اضافہ ہوا، جبکہ شارٹ پوزیشنز کی تعداد میں 13,600 کا اضافہ دیکھا گیا۔ نتیجتاً، اس ہفتے کے دوران نیٹ پوزیشن میں مزید 9,400 کنٹریکٹس کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر کا تجزیہ: 1 گھنٹے کا چارٹ

ایک گھنٹے کے ٹائم فریم پر، یورو/امریکی ڈالر کے جوڑے میں اوپر کی جانب رجحان قائم کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن فی الحال یہ ایک سائیڈ ویز چینل — یعنی ایک ہی دائرے میں اتار چڑھاؤ کے اندر محدود ہے۔ روزانہ اور ہفتہ وار ٹائم فریمز کو دیکھا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مضبوط اور طویل مدتی رجحان کے امکانات زیادہ ہیں۔ تاہم، یورپی کرنسی کی قدر میں اضافے کے لیے اس میں خریداری کی دلچسپی کا ہونا ضروری ہے۔ گزشتہ دو ماہ کے دوران، مارکیٹ نے یورو کی خریداری میں بہت کم دلچسپی ظاہر کی ہے۔ جب تک قیمت اس سائیڈ ویز رینج کے اندر رہتی ہے، تب تک اوپر کی جانب کسی رجحان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔

5 نومبر کے لیے، ٹریڈنگ کی درج ذیل سطحیں نشاندہی کی گئی ہیں: 1.1006، 1.1115، 1.1154–1.1165، 1.1261–1.1274، 1.1362–1.1368، 1.1461–1.1473، 1.1536–1.1542، 1.1585، اور 1.1657–1.1665؛ اس کے علاوہ سینکو اسپین بی (1.1183) اور کیجون-سین (1.1184) کی لائنیں بھی شامل ہیں۔ اچیموکو انڈیکیٹر کی لائنیں دن بھر تبدیل ہو سکتی ہیں، لہذا ٹریڈنگ سگنلز کی شناخت کرتے وقت اس بات کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ ٹریڈرز کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب قیمت ان کے حق میں 15 پپس تک حرکت کر جائے، تو انہیں اپنا اسٹاپ لاس آرڈر بریک ایون — یعنی اس سطح پر جہاں نہ نفع ہو نہ نقصان — پر منتقل کر دینا چاہیے۔ اس سے ممکنہ نقصانات سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے، خاص طور پر اگر سگنل غلط ثابت ہو جائے۔

جمعرات کو، یورپی سینٹرل بینک کی صدر کرسٹین لیگارڈ کا یورپی یونین میں خطاب متوقع ہے۔ تاہم، اس واقعے کو یورو کے لیے زیادہ اہم نہیں سمجھا جا رہا۔ مارکیٹ یورپی کرنسی کی حمایت کرنے والے تمام بلش اور ہاکش عوامل کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ امریکہ میں، آج کے معاشی کیلنڈر میں کوئی اہم واقعہ شامل نہیں ہے۔

مذکورہ بالا تجزیے کا خلاصہ:

اگر قیمت ایک بار پھر 1.1261–1.1274 کی سطح سے واپس پلٹتی ہے، تو ٹریڈرز 1.1184 کے قریب ہدف کے ساتھ شارٹ پوزیشنز لینے پر غور کر سکتے ہیں۔ اگر قیمت 1.1261–1.1274 کی سطح سے اوپر مستحکم ہو جاتی ہے، تو لانگ پوزیشنز کے لیے 1.1362–1.1368 کا ہدف رکھا جا سکتا ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کی نمائندگی موٹی سرخ لکیروں سے ہوتی ہے جن کے ارد گرد قیمت کی حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں ہیں جنہیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ انہیں مضبوط تکنیکی سطح سمجھا جاتا ہے۔

انتہائی سطحوں کی نمائندگی پتلی سرخ لکیروں سے کی جاتی ہے جہاں سے قیمت پہلے بڑھ چکی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی نمونوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔

سی او ٹی چارٹس پر انڈیکیٹر 1 ہر قسم کے تاجروں کی خالص پوزیشن کے سائز کو ظاہر کرتا ہے۔